平安惠金定開(kāi)債A
003024
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.2709

日漲跌幅

-0.14%

近1月: -0.60%
近3月: 0.31%
近6月: 1.79%
近1年: 3.86%
今年以來(lái): 1.93%
成立以來(lái): 32.79%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

田元強

任職時(shí)間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員?,F任固定收益投資中心研究部負責人,同時(shí)擔任平安合信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2022-08-04至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠金定開(kāi)債A 單位面值 1元
基金代碼 003024 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2016-11-02 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證全債指數收益率
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)品種(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款)、國債期貨、以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類(lèi)資產(chǎn)。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產(chǎn)生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),應在其可交易之日起10 個(gè)交易日內賣(mài)出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 80%。開(kāi)放期內每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%,在封閉內,本基金不受上述 5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。