平安日鑫 A
003034
貨幣型
低風(fēng)險

萬(wàn)份收益 (2024-07-09)

0.5000

七日年化收益率

1.868%

近1月: 0.16%
近3月: 0.50%
近6月: 1.06%
近1年: 2.20%
今年以來(lái): 1.12%
成立以來(lái): 24.10%
萬(wàn)份收益 七日年化收益率(%)
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

羅薇

任職時(shí)間:2020年11月至今

羅薇女士,新南威爾士大學(xué)金融會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士,曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金(2022-05-24至今)、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金(2022-06-13至今)、平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-06-17至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安財富寶貨幣市場(chǎng)基金(2022-07-01至今)、平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2022-11-07至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安交易型貨幣市場(chǎng)基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安日鑫 A 單位面值 1元
基金代碼 003034 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 貨幣型 基金風(fēng)險等級 低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2016-09-23 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以?xún)?含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單;剩余期限在 397 天以?xún)龋ê?397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;以及中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。