平安惠隆純債 A
003486
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.0793

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.32%
近3月: 0.75%
近6月: 1.88%
近1年: 2.86%
今年以來(lái): 1.82%
成立以來(lái): 22.72%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

羅薇

任職時(shí)間:2020年11月至今

羅薇女士,新南威爾士大學(xué)金融會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士,曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金(2022-05-24至今)、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金(2022-06-13至今)、平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-06-17至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安財富寶貨幣市場(chǎng)基金(2022-07-01至今)、平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2022-11-07至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠隆純債 A 單位面值 1元
基金代碼 003486 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2016-11-23 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類(lèi)資產(chǎn)。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產(chǎn)生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),應在其可交易之日起10個(gè)交易日內賣(mài)出?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規則。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。