平安惠利純債 A
003568
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.1103

日漲跌幅

0.02%

近1月: 0.28%
近3月: 1.18%
近6月: 2.33%
近1年: 4.20%
今年以來(lái): 2.53%
成立以來(lái): 39.10%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

田元強

任職時(shí)間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員?,F任固定收益投資中心研究部負責人,同時(shí)擔任平安合信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2022-08-04至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安惠利純債債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠利純債 A 單位面值 1元
基金代碼 003568 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2016-11-18 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單等法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。