平安高等級債 A
006097
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.0427

日漲跌幅

0.03%

近1月: 0.22%
近3月: 0.52%
近6月: 1.24%
近1年: 2.12%
今年以來(lái): 1.26%
成立以來(lái): 15.90%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

歐陽(yáng)亮

任職時(shí)間:2020年7月至今

歐陽(yáng)亮女士,湖南大學(xué)計算金融專(zhuān)業(yè)碩士。曾歷任畢馬威華振會(huì )計師事務(wù)所注冊會(huì )計師、華泰聯(lián)合證券有限公司高級分析師、大成基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020年7月加入平安基金管理有限公司,曾擔任固定收益投資中心基金經(jīng)理助理,現任平安短債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安季添盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-11-10至今)、平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金(2021-11-22至今)、平安元泓30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2021-11-29至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類(lèi) )
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安高等級債 A 單位面值 1元
基金代碼 006097 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2019-05-29 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債-中國高等級債券指數收益率
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類(lèi)資產(chǎn)。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產(chǎn)生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),應在其可交易之日起10個(gè)交易日內賣(mài)出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于債項信用等級為AAA級或以上的高等級非國家信用債券和國家信用債券合計比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險均高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。