平安合錦定開(kāi)債
006412
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0454

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.14%
近3月: 0.96%
近6月: 2.55%
近1年: 3.56%
今年以來(lái): 2.58%
成立以來(lái): 20.50%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

李瑾懿

任職時(shí)間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng )業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)基金經(jīng)理。

唐煜

任職時(shí)間:2022年6月至今

唐煜先生,南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)碩士研究生。曾先后擔任廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部固定收益處投資經(jīng)理,太平洋資產(chǎn)管理有限公司固定收益部固定收益經(jīng)理、西部利得基金管理有限公司公募投資部基金經(jīng)理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,現任平安合正定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-11-15至今)、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-09-14至今)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2023-12-11至今)、平安合軒1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-26至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2024-01-26至今)、平安合聚1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-05-08至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安合錦定開(kāi)債 單位面值 1元
基金代碼 006412 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2018-09-21 基金托管人 杭州銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證全債指數收益率
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后10個(gè)工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開(kāi)放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。