平安如意中短債A
007017
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0960

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.18%
近3月: 0.79%
近6月: 1.73%
近1年: 3.19%
今年以來(lái): 1.85%
成立以來(lái): 21.84%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

張文平

任職時(shí)間:2018年至今

張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢(xún)有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監。同時(shí)擔任平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安季開(kāi)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-01-05至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2022-06-23至今)、平安合穎定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-25至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2023-09-22至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2023-10-16至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安如意中短債債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安如意中短債A 單位面值 1元
基金代碼 007017 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2019-04-03 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債新綜合財富(1-3年)指數收益率×80%+ 一年期定期存款利率(稅后)×20%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過(guò)三年的債券資產(chǎn),主要包括國債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司短期公司債券)、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、次級債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉債的純債部分等債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。