平安樂(lè )享一年定開(kāi)債A
007758
債券型
低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0122

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.16%
近3月: 0.48%
近6月: 0.96%
近1年: 2.49%
今年以來(lái): 1.02%
成立以來(lái): 13.71%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

段瑋婧

任職時(shí)間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金(2017-01-05至今)、平安樂(lè )享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂(lè )順39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合興1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金(2022-05-18至今)、平安合禧1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-10-13至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安樂(lè )享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 (A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安樂(lè )享一年定開(kāi)債A 單位面值 1元
基金代碼 007758 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2019-09-04 基金托管人 交通銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 在每個(gè)封閉期,本基金的業(yè)績(jì)比較基準為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率(稅后)+1.5%
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,具體包括現金,銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單,債券回購,國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產(chǎn)支持證券,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定。 本基金不投資股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,應開(kāi)放期流動(dòng)性需要,為保護基金份額持有人利益,本基金開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月、開(kāi)放期以及開(kāi)放期結束后的1個(gè)月內,本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開(kāi)放期內,本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?,封閉期內不受上述5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。