平安合潤定開(kāi)債
008594
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0735

日漲跌幅

0.03%

近1月: 0.27%
近3月: 1.00%
近6月: 1.89%
近1年: 3.17%
今年以來(lái): 1.98%
成立以來(lái): 16.31%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

高勇標

任職時(shí)間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營(yíng)分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理,現任固定收益投資中心總監助理,同時(shí)擔任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金(2020-11-04至今)、平安合潤1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-01-05至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2021-08-16至今)、平安雙盈添益債券型證券投資基金(2022-12-05至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-07-14至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安合潤1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安合潤定開(kāi)債 單位面值 1元
基金代碼 008594 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2019-12-25 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨、同業(yè)存單、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后1個(gè)月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開(kāi)放期內,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但在每個(gè)交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。