平安合慶定開(kāi)債
009053
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.0267

日漲跌幅

0.04%

近1月: 0.38%
近3月: 1.56%
近6月: 3.39%
近1年: 5.49%
今年以來(lái): 3.58%
成立以來(lái): 19.96%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

張恒

任職時(shí)間:2017年至今

張恒先生,西南財經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長(cháng)城基金,2015年起在第一創(chuàng )業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理?,F任平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金(2020-12-10至今)、平安季季享3個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型證券投資基金(2021-06-01至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安穩健增長(cháng)混合型證券投資基金(2021-11-10至今)、平安雙季盈6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-12-29至今)、平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-10至今)、平安利率債債券型證券投資基金(2023-04-20至今)、平安惠禧純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合順1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2024-01-30至今)基金經(jīng)理。

唐煜

任職時(shí)間:2022年6月至今

唐煜先生,南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)碩士研究生。曾先后擔任廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部固定收益處投資經(jīng)理,太平洋資產(chǎn)管理有限公司固定收益部固定收益經(jīng)理、西部利得基金管理有限公司公募投資部基金經(jīng)理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,現任平安合正定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-11-15至今)、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-09-14至今)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2023-12-11至今)、平安合軒1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-26至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2024-01-26至今)、平安合聚1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-05-08至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安合慶定開(kāi)債 單位面值 1元
基金代碼 009053 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2020-06-19 基金托管人 上海銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證全債指數收益率
投資范圍 本基金的投資范圍包括債券(國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、同業(yè)存單、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后1個(gè)月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開(kāi)放期內,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但在每個(gè)交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。