平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債 A
009227
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.0872

日漲跌幅

0.07%

近1月: 0.62%
近3月: 1.74%
近6月: 4.80%
近1年: 6.81%
今年以來(lái): 5.26%
成立以來(lái): 15.58%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

李瑾懿

任職時(shí)間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng )業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債 A 單位面值 1元
基金代碼 009227 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2020-05-09 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%。
投資范圍 基金的投資范圍主要包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、永續債、政府支持機構債券、政府支持債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不直接買(mǎi)入股票等權益類(lèi)資產(chǎn),但可持有因可轉債、可交換債轉股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應在可交易之日起20個(gè)交易日內賣(mài)出。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前20個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后20個(gè)工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開(kāi)放期內,本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。