平安惠銘純債
009306
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0831

日漲跌幅

0.03%

近1月: 0.25%
近3月: 0.79%
近6月: 2.82%
近1年: 4.32%
今年以來(lái): 2.81%
成立以來(lái): 17.91%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

張文平

任職時(shí)間:2018年至今

張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢(xún)有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監。同時(shí)擔任平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安季開(kāi)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-01-05至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2022-06-23至今)、平安合穎定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-25至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2023-09-22至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2023-10-16至今)基金經(jīng)理。

李瑾懿

任職時(shí)間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng )業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安惠銘純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠銘純債 單位面值 1元
基金代碼 009306 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2020-09-07 基金托管人 興業(yè)證券股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市交易的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現金等貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨等,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規則。 如果法律法規或中國證監會(huì )以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。