平安興鑫回報一年定開(kāi)混合
011392
混合型
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

0.5735

日漲跌幅

3.05%

近1月: 1.02%
近3月: -6.16%
近6月: 7.27%
近1年: -16.99%
今年以來(lái): 1.46%
成立以來(lái): -42.65%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

俞瑤

任職時(shí)間:2015年9月至今

俞瑤女士,香港科技大學(xué)投資管理專(zhuān)業(yè)碩士,曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問(wèn)、深圳市萬(wàn)博匯投資控股有限公司運營(yíng)風(fēng)險管理經(jīng)理、天風(fēng)證券股份有限公司項目經(jīng)理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資經(jīng)理,現任平安深證300指數增強型證券投資基金(2021-11-04至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2021-11-04至今)、平安中證500指數增強型發(fā)起式證券投資基金(2021-11-04至今)、平安興鑫回報一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金(2023-07-07至今)、平安中證2000增強策略交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(2023-12-27至今)基金經(jīng)理。

王華

任職時(shí)間:2023年3月至今

王華先生,哈爾濱工業(yè)大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士,曾擔任招商基金管理有限公司風(fēng)險管理部資深經(jīng)理、深圳睿泉毅信投資管理有限公司研究部高級研究員、招商基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,現任平安興鑫回報一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金(2023-11-13至今)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2023-12-25至今)、平安均衡成長(cháng)2年持有期混合型證券投資基金(2024-04-18至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安興鑫回報一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安興鑫回報一年定開(kāi)混合 單位面值 1元
基金代碼 011392 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 混合型 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2021-03-23 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 滬深300指數收益率×70%+中證全債指數收益率×25%+ 恒生指數收益率(經(jīng)匯率調整)×5%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他中國證監會(huì )允許基金投資的股票)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會(huì )允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現金等,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金可以根據有關(guān)法律法規的規定進(jìn)行融資及轉融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:封閉期內,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%(在開(kāi)放期開(kāi)始前一個(gè)月和結束后一個(gè)月以及開(kāi)放期內基金投資不受該比例限制),其中投資港股通標的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。 開(kāi)放期內,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟?;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會(huì )允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風(fēng)險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。