平安盈悅穩進(jìn)回報1年持有混合(FOF) A
012959
FOF基金
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-12)

0.9109

日漲跌幅

0.12%

近1月: -0.68%
近3月: -0.17%
近6月: 3.02%
近1年: -6.38%
今年以來(lái): 1.90%
成立以來(lái): -9.02%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

李正一

任職時(shí)間:2017年5月至今

李正一先生,伊利諾伊理工學(xué)院碩士。歷任上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司基金研究崗、大泰金石投資管理有限公司基金研究崗 、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資研究崗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,現任平安養老目標日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2022-07-13至今)、平安盈悅穩進(jìn)回報1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)、平安盈福6個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安盈悅穩進(jìn)回報1年持有期混合型基金中基金(FOF)(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安盈悅穩進(jìn)回報1年持有混合(FOF) A 單位面值 1元
基金代碼 012959 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 FOF基金 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-03-15 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證債券型基金指數收益率*55%+滬深300指數收益*35%+恒生綜合指數收益率*5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金份額(包括香港互認基金、QDII基金、商品基金)、國內依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng )業(yè)板及其他中國證監會(huì )允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于權益類(lèi)資產(chǎn)(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例為基金資產(chǎn)的 10%-60%;投資于港股通標的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%;投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的15%。本基金保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 對于權益類(lèi)資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類(lèi)型:(1)基金合同中明確規定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金;(2)根據定期報告,最近兩個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規或中國證監會(huì )允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金中基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金、債券型基金、債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、 市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。