平安合軒1年定開(kāi)債發(fā)起式
013482
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-05)

1.0613

日漲跌幅

--

近1月: 1.15%
近3月: 2.21%
近6月: 5.30%
近1年: --
今年以來(lái): 5.21%
成立以來(lái): 6.14%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

唐煜

任職時(shí)間:2022年6月至今

唐煜先生,南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)碩士研究生。曾先后擔任廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部固定收益處投資經(jīng)理,太平洋資產(chǎn)管理有限公司固定收益部固定收益經(jīng)理、西部利得基金管理有限公司公募投資部基金經(jīng)理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,現任平安合正定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-11-15至今)、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-09-14至今)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2023-12-11至今)、平安合軒1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-26至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2024-01-26至今)、平安合聚1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-05-08至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安合軒1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安合軒1年定開(kāi)債發(fā)起式 單位面值 1元
基金代碼 013482 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2023-09-15 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后1個(gè)月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開(kāi)放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。