平安中債1-3年國開(kāi)債指數 C
014082
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0936

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.12%
近3月: 0.66%
近6月: 2.69%
近1年: 3.82%
今年以來(lái): 2.65%
成立以來(lái): 10.41%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

李瑾懿

任職時(shí)間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng )業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金(C類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安中債1-3年國開(kāi)債指數 C 單位面值 1元
基金代碼 014082 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2021-11-26 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 95%×中債-1-3年國開(kāi)行債券指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律、法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權益類(lèi)資產(chǎn)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于待償期在1年-3年(包含1年和3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟蹤中債-1-3 年國開(kāi)行債券指數,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,其風(fēng)險收益特征與標的指數所表征的債券市場(chǎng)組合的風(fēng)險收益特征相似。