平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A
015168
FOF基金
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-05)

1.0380

日漲跌幅

-0.01%

近1月: 0.11%
近3月: 0.61%
近6月: 2.24%
近1年: 1.81%
今年以來(lái): 2.35%
成立以來(lái): 3.80%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

高鶯

任職時(shí)間:2019年1月至今

高鶯女士,浙江大學(xué)碩士,美國愛(ài)荷華州立大學(xué)博士,曾先后擔任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場(chǎng)分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投資中心養老金投資團隊投資執行總經(jīng)理。同時(shí)擔任平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安養老目標日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)、平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)、平安養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-06-22至今)、平安養老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2023-06-30至今)、平安盈瑞六個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-02-28至今)、平安養老目標日期2050三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2024-03-07至今)、平安盈欣穩健1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-05-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安盈瑞六個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A 單位面值 1元
基金代碼 015168 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 FOF基金 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-05-06 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合全價(jià)指數收益率×80%+滬深300指數收益率×10%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金份額(包括香港互認基金、QDII基金、商品基金)、國內依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng )業(yè)板及其他中國證監會(huì )允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%。本基金保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金是債券型基金中基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。