平安中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期
015645
混合型
低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-09)

1.0444

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.19%
近3月: 0.49%
近6月: 1.06%
近1年: 1.93%
今年以來(lái): 1.07%
成立以來(lái): 4.44%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

段瑋婧

任職時(shí)間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金(2017-01-05至今)、平安樂(lè )享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂(lè )順39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合興1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金(2022-05-18至今)、平安合禧1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-10-13至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 單位面值 1元
基金代碼 015645 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 混合型 基金風(fēng)險等級 低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-05-18 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證同業(yè)存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現投資目標,本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會(huì )做相應調整。
風(fēng)險收益特征 本基金風(fēng)險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風(fēng)險收益特征。