平安元悅60天滾動(dòng)持有短債 C
015721
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.0647

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.19%
近3月: 0.81%
近6月: 2.73%
近1年: 4.06%
今年以來(lái): 2.89%
成立以來(lái): 6.45%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

張璐

任職時(shí)間:2022年9月至今

張璐女士,北京大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生。曾先后擔任中信建投證券股份有限公司交易員、中信建投基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資總監。2022年9月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安合禧1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合興1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安惠復純債債券型證券投資基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合意定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-29至今)基金經(jīng)理。

劉曉蘭

任職時(shí)間:2014年5月至今

劉曉蘭女士,中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)士。曾先后擔任平安資產(chǎn)管理有限責任公司組合經(jīng)理助理、四川信托有限公司信托經(jīng)理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,歷任基金運營(yíng)部交易室交易經(jīng)理、固定收益投資中心研究助理、高級研究員、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理?,F擔任平安元泓30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-04-19至今) 、平安元利90天持有期債券型證券投資基金(2024-06-06至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(C類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債 C 單位面值 1元
基金代碼 015721 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-06-17 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10%。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會(huì )允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限或距行權日剩余期限不超過(guò)397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等金融工具。 如果法律法規或中國證監會(huì )允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。