平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C
015939
FOF基金
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-11)

1.0192

日漲跌幅

0.03%

近1月: 0.14%
近3月: 0.71%
近6月: 3.02%
近1年: 2.16%
今年以來(lái): 2.92%
成立以來(lái): 1.92%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

李正一

任職時(shí)間:2017年5月至今

李正一先生,伊利諾伊理工學(xué)院碩士。歷任上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司基金研究崗、大泰金石投資管理有限公司基金研究崗 、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資研究崗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,現任平安養老目標日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2022-07-13至今)、平安盈悅穩進(jìn)回報1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)、平安盈福6個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安盈福6個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)C類(lèi)
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C 單位面值 1元
基金代碼 015939 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 FOF基金 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-08-09 基金托管人 招商銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合全價(jià)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金份額(包括香港互認基金、商品基金,不含QDII基金)、國內依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng )業(yè)板及其他中國證監會(huì )允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于債券型證券投資基金(包括債券指數基金)的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%;投資于權益類(lèi)資產(chǎn)(含股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%;投資于香港互認基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%;投資于港股通標的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)(含存托憑證)的50%。本基金保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,權益類(lèi)資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類(lèi)型:(1)基金合同中明確規定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金;(2)根據定期報告,最近四個(gè)季度任一季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規或中國證監會(huì )允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金是債券型基金中基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。