平安港股通紅利精選混合發(fā)起式 A
021046
混合型
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-12)

1.1112

日漲跌幅

1.12%

近1月: 5.30%
近3月: 14.00%
近6月: --
近1年: --
今年以來(lái): --
成立以來(lái): 11.12%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

丁琳

任職時(shí)間:2020年4月至今

丁琳女士,廈門(mén)大學(xué)國際金融專(zhuān)業(yè)碩士,曾擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-12至今)、平安消費精選混合型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安港股通紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式 A 單位面值 1元
基金代碼 021046 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 混合型 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-03-26 基金托管人 南京銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證港股通高股息投資全收益指數(經(jīng)匯率調整)×85%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×15%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng )業(yè)板及其他中國證監會(huì )允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標的股票占非現金基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于本基金界定的紅利主題股票的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80% ;每個(gè)交易日日終本基金持有現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風(fēng)險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。