平安元利90天持有債券 A
021409
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-12)

1.0018

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.18%
近3月: --
近6月: --
近1年: --
今年以來(lái): --
成立以來(lái): 0.18%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

劉曉蘭

任職時(shí)間:2014年5月至今

劉曉蘭女士,中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)士。曾先后擔任平安資產(chǎn)管理有限責任公司組合經(jīng)理助理、四川信托有限公司信托經(jīng)理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,歷任基金運營(yíng)部交易室交易經(jīng)理、固定收益投資中心研究助理、高級研究員、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理?,F擔任平安元泓30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-04-19至今) 、平安元利90天持有期債券型證券投資基金(2024-06-06至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安元利90天持有期債券型證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安元利90天持有債券 A 單位面值 1元
基金代碼 021409 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-06-06 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中債綜合全價(jià)指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10%
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會(huì )允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如未來(lái)法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。