平安CFETS0-3年期政金債指數 A
021507
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-12)

1.0008

日漲跌幅

0.01%

近1月: --
近3月: --
近6月: --
近1年: --
今年以來(lái): --
成立以來(lái): 0.08%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

張璐

任職時(shí)間:2022年9月至今

張璐女士,北京大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生。曾先后擔任中信建投證券股份有限公司交易員、中信建投基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資總監。2022年9月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安合禧1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合興1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安惠復純債債券型證券投資基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合意定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-29至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安CFETS0-3年期政策性金融債指數證券投資基金(A類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安CFETS0-3年期政金債指數 A 單位面值 1元
基金代碼 021507 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-06-26 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 CFETS 0-3年期政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律、法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉換債券、資產(chǎn)支持證券、企業(yè)債、公司債、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;其中投資于待償期為0年-3年(包含3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 標的指數為CFETS 0-3年期政策性金融債指數。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟蹤CFETS 0-3年期政策性金融債指數,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,其風(fēng)險收益特征與標的指數所表征的債券市場(chǎng)組合的風(fēng)險收益特征相似。