平安中證港股醫藥ETF(場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng):港股醫藥ETF)
159718
指數型
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

0.5152

日漲跌幅

-2.05%

近1月: -5.41%
近3月: -0.94%
近6月: -20.06%
近1年: -32.37%
今年以來(lái): -25.45%
成立以來(lái): -48.48%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

翁欣

任職時(shí)間:2023年5月至今

翁欣女士,哥倫比亞大學(xué)金融數學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士,曾擔任華泰柏瑞基金管理有限公司指數投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指數投資中心高級研究員,現任平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(2023-12-15至今)、平安中證醫藥及醫療器械創(chuàng )新交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證醫藥及醫療器械創(chuàng )新指數型發(fā)起式證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-27至今)、平安中證畜牧養殖交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中國A股低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(2024-04-18至今)、平安中證A50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(2024-04-23至今)、平安上證紅利低波動(dòng)指數型證券投資基金(2024-04-25至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
申贖清單
基金全稱(chēng) 平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開(kāi)放式指數證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安中證港股醫藥ETF(場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng):港股醫藥ETF) 單位面值 1元
基金代碼 159718 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 指數型 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2021-12-16 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中證港股通醫藥衛生綜合指數(經(jīng)匯率調整)收益率。
投資范圍 本基金以標的指數成份股、備選成份股(包括存托憑證)為主要投資對象。 此外,為更好地實(shí)現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng )業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證、其他港股通標的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 其中,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(包括存托憑證)的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現金基金資產(chǎn)的80%。本基金不主動(dòng)投資于上述投資范圍以外的資產(chǎn),但若因投資于港股通標的股票而被動(dòng)獲得相應港股的認購權利憑證,基金管理人將按照維護基金份額持有人利益最大化的原則,在其可變現或可處置之日起10個(gè)港股通交易日內進(jìn)行賣(mài)出或相應處置。 在條件許可的情況下,根據相關(guān)法律法規,本基金可參與融資及轉融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整投資范圍和投資比例規定。
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風(fēng)險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資于香港證券市場(chǎng)上市的股票,需承擔匯率風(fēng)險以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險。