平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng):新興平安,擴位證券簡(jiǎn)稱(chēng):平安新興產(chǎn)業(yè)LOF)
501099
混合型
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-07-15)

1.1787

日漲跌幅

0.12%

近1月: 4.13%
近3月: 2.19%
近6月: 4.83%
近1年: -25.01%
今年以來(lái): -4.63%
成立以來(lái): 17.87%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

翟森

任職時(shí)間:2016年6月至今

翟森先生,北京大學(xué)計算機應用技術(shù)碩士。曾擔任深圳前海大宇資本管理有限公司研究員。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾擔任研究中心行業(yè)研究員,現擔任平安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(LOF)(2020-12-29至今)、平安靈活配置混合型證券投資基金(2021-09-15至今)、平安科技創(chuàng )新混合型證券投資基金(2022-08-15至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機構
基金全稱(chēng) 平安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(LOF)
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng):新興平安,擴位證券簡(jiǎn)稱(chēng):平安新興產(chǎn)業(yè)LOF) 單位面值 1元
基金代碼 501099 存續期限 不定期
基金類(lèi)型 混合型 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2020-04-10 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 中國戰略新興產(chǎn)業(yè)成份指數收益率×65%+恒生指數收益率(經(jīng)匯率估值調整)×15%+中債總指數收益率×20%。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板及其他中國證監會(huì )允許基金投資的股票)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、 分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會(huì )允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現金以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定。本基金可以按照法律規和監管部門(mén)的有關(guān)定進(jìn)行融資等相關(guān)業(yè)務(wù)。股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于港股通標的股票比例為股票資產(chǎn)的0-50%,其中投資于本基金合同界定的新興產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)證券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風(fēng)險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。本基金可投資于科創(chuàng )板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨投資科創(chuàng )板股票的特殊風(fēng)險。